Что ждет рынок криптовалют в ближайшие месяцы — Криптоботаника
Что ждет крипторынок в ближайшие 6-12 месяцев

Содержание

  • Эфир перешел на PoS
  • Может ли эфир обойти биткоин
  • Новый законопроект в США закрепил новый статус ВТС и ЕТН
  • Почему крупные инвесторы мало вкладывают в криптовалюту
  • Как заработать на крипторынке

В последнее время на крипторынке происходит много событий, в которых бывает сложно разобраться. В 2022 году биткоин и эфир сильно просели в цене, многие проекты не выжили, капитализация рынка сильно упала. Также случилось несколько громких скандалов – арест разработчиков Luna, крах FTX и т.д. Но были и позитивные новости – например, состоялся долгожданный форк эфира. В этой статье рассмотрим сложившуюся ситуацию, перспективы рынка криптовалюты в ближайшие месяцы и возможные стратегии заработка для инвесторов.

Что ждет криптовалюту в ближайшее время?

Эфир перешел на PoS

Если вы недавно в этой индустрии, все происходящее может показаться уникальным, но на самом деле многие события ны рынке повторяются. Например, форк эфира, после которого он перешел на алгоритм Proof of Stake (PoS) – далеко не первый. Разделение сети на старую и новую уже происходили и у Эфириум, и у биткоина, и у многих других монет. 

Но сейчас Ethereum перешел на принципиально новый уровень – прежний способ майнинга фактически “умер”. Теперь для добычи ЕТН в новой сети не нужно покупать дорогое оборудование. И хотя обе сети останутся и продолжат работу, будущее останется за той сетью, которую поддержит большинство пользователей. Очевидно, что это будет новая сеть на алгоритме PoS, блокчейн второго уровня. 

Для работы блокчейна первого уровня требовалось огромное количество видеокарт. Сейчас этот алгоритм добычи криптовалют сильно устарел – PoS кажется гораздо более перспективной, современной и безопасной технологией. Ноды эфира разворачиваются прямо на компьютерах, майнеры получают вознаграждение и не заинтересованы в том, чтобы сеть упала. Причем чем больше узлов, тем более стабильно работает сеть. Пока Ethereum работает медленно, но со временем он будет ускоряться, а его капитализация – расти. 

К тому же появляются и другие технологии, например, Proof of time – это блокчейн всех блокчейнов, который объединяет их между собой и дает возможность совершать транзакции в другие блокчейны. При этом система накапливает репутацию каждой ноды, также здесь есть механизм случайного выбора нод – в результате хакерам сложнее совершить атаку 51%. Придется очень долго поддерживать сеть чтобы навредить ей. 

А биткоин остался на алгоритме PoW и майнится на айсиках, но для частных лиц этой майнинг тоже давно умер – оборудование слишком часто обновляется и слишком дорого стоит, так что новые модели иногда просто не успевают себя окупить. 

Может ли эфир обойти биткоин

В этой гонке я делаю ставка на эфир, поскольку он работает на более современном алгоритме по сравнению с биткоином. Ноды эфира не зависят от оборудования – для работы нужно просто развернуть сервер. 

ВТС слишком сильно контролируется Китаем, а это серьезный геополитический риск. К тому же у него нет никакой другой функции, кроме накопления. Главный бизнес на ВТС сегодня – производство оборудования, которое постоянно устаревает и обновляется. К тому же возможны взломы сети и поломки асиков. 

Биткоин нужен для сохранения стоимости. Если ему удастся выполнить эту функцию – хорошо. В таком случае он останется защитным активом, как золото. Но в портфелях инвесторов золото занимает не не более 7%. Им давно никто не расплачивается, это просто противовес инфляции.

Сейчас эфир и биткоин примерно на одном уровне, но эфир более технологичный. Его дефляционная модель со сжиганием монет способствует тому, что цена оставшихся монет растет. Также у эфира есть смарт контракты, стейкинг – это означает хорошие перспективы притока денег в проект. Поэтому в моем портфеле эфир преобладает. Есть большая вероятность, что со временем он будет доминировать на рынке.

Новый законопроект в США закрепил новый статус ВТС и ЕТН

На фоне всего происходящего произошло еще одно интересное событие – в США вышел законопроект, который передает контроль за биткоину и эфиру конкретной организации, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). 

Фактически это означает, что биткоин и эфир выделили в отдельный класс активов и признали товаром, как золото. Это позитивный сигнал и для частных инвесторов, и для фондов, которые теперь четко понимают их статус. Такое признание может обеспечить новый приток денег на рынок. Теперь регулирование ВТС и ЕТН – понятный процесс, такой же, как у других товаров. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает настаивать на том, что большинство остальных монет представляют собой ценные бумаги в виде токенов. 

Что ждет рынок криптовалют в ближайшие месяцы

Продолжаются кейсы с арестами разработчиков и организаторов (один из самых громких примеров – LUNA). Кстати, тогда по нашим каналам заранее прошла информация, что надо присмотреться к проекту, и многие успели вовремя продать активы.

Но регуляторы по-прежнему обращают пристальное внимание на цифровые активы и продолжают искать незарегистрированные ценные бумаги, поэтому риск арестов и краха новых проектов сохраняется. 

Читайте также, как заработать на волатильности цифровых активов.

Почему крупные инвесторы мало вкладывают в криптовалюту

Главная проблема для “больших денег” – в том, что рынок криптовалют по-прежнему слишком мал. 810 млрд долларов капитализации – это меньше, чем у корпорация Apple, Amazon и т.п. 

Глобальные графики криптовалют

Но и этот рынок поделен на множество блокчейнов. Крупным деньгам здесь просто не поместиться. Для них 100 млрд долларов – это немного, но 100 млрд – это больше, чем капитализация USDT, чьи стейблкоины называют “китайскими фантиками”. Поэтому пока крупные фонды не могут быстро войти и при необходимости выйти с этого рынка без потери ликвидности через стейблокоины.

Сейчас появился новый тренд, когда крупные деньги создают свою cобственную инфраструктуру. Именно они определяют правила игры в этой индустрии. А мы стараемся заходить в те же проекты, что и они. Например, недавно появился проект, который предлагает замену стейблкоинов – эмитент гарантирует обмен токенов на реальные доллары в любой момент. Важный момент: он имеет лицензию регулятора (Великобритании и Сингапура). Это другая идея для обеспечения ликвидности, вместо китайских “фантиков” USDT.

Кстати, это еще один тренд, который нельзя игнорировать – новые криптостартапы стали выходить на рынок с лицензиями, в том числе от SEC. 

Еще один перспективный проект токенизирует долговой рынок (объем рынка облигаций сегодня – более 100 трлн долларов). Он позволяет получать токенизированные долги, которые аудируют регуляторы. По прогнозам, скоро рынок токенизированных активов достигнет 16 трлн. Уже сейчас можно покупать токенизированную недвижимость, золото и т.д.

Как заработать на крипторынке

Сейчас все криптовалюты – спекулятивный актив. Во время роста цен и высокой инфляции растет ключевая ставка – для ФРС это инструмент контроля инфляции. В таком случае спекулятивные активы начинают продавать. Центробанки всего мира борются с инфляцией, поскольку они напечатали слишком много денег. В этом случае обычные люди и частные инвесторы часто становятся заложниками ситуации и платят за ошибки властей. 

На мой взгляд, инфляция – не главная проблема. Главное чтобы была экономика и рос ВВП, тогда можно жить и с 70% инфляцией. 

Но с ростом ключевой ставки дорожают кредиты, все останавливается, схлопывается рынок недвижимости. С другой стороны, при падении экономики люди теряют рабочие места – а это плохо, даже если инфляция перестает расти. ФРС приходится балансировать между регулированием инфляции и уровня безработицы.

Также возможна смена экономического цикла, которую прогнозируют некоторые экономисты. На фоне восходящей роли Китая доллар может перестать быть резервной валютой

В такое турбулентное время нужны инвестиции в стабильные активы. Возможно, стоит задуматься о получении статуса квалифицированного инвестора, чтобы иметь доступ к мировым инвестициям. Я советую также подумать о дополнительных документах и счетах.

Смотрите видео по теме:

Я всегда выступал за долгосрочное накопление криптовалют в портфеле с получением дополнительного дохода в DeFi. Сейчас на рынке медвежий тренд, и есть хорошая вероятность дальнейшего падения, хотя точного дна можно не поймать. Для инвесторов это плюс, ведь именно во время падения ВТС, ЕТН и другие монеты можно купить по самому выгодному курсу. .

Криптовалюта – это деньги которые принадлежат только вам, а еще это ключевой способ переводов плюс возможности пассивного дохода. Одна из стратегий, которая подходит даже новичкам – не пытаться заниматься трейдингом, а сосредоточиться на получении активного дохода и немного докупать активы раз в неделю. 

На полученный доход можно жить и тратить его по своему усмотрению, но не трогая тело инвестиций. Поэтому моя основная стратегия – постепенно накапливать монеты и не считать портфель в долларах. Ее может использовать другой инвестор: достаточно выбрать посильную сумму и регулярно покупать активы.

Также важно следить за трендами. В 2019 на IPO можно было покупать почти все подряд, но этот тренд ушел. Важно уметь распознавать тренды и заходить в них, особенно когда на руках есть крупные суммы. Иногда всего одна сделка может сделать инвестора финансово свободным. 

Более сложный, но потенциально более доходный способ заработка – инвестиции в крипто-стартапы. На ранних этапах при оценке крипто-проектов всегда оценивают команду, продукт и рынок. Проблемы с командой обычно можно решить. С продуктом – сложнее, но и его можно докрутить. Маленький рынок – самая большая проблема, поскольку с этим ничего нельзя сделать. Именно поэтому мы стараемся находить проекты, работающие на огромном или активно растущем рынке

Читайте также, как быстро нарастить капитал и стать долларовым миллионером.

Андрей Меркулов @tinvest

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Adblock
detector